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混合型
債券型
指數型
貨幣型
QDII型
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
高端制造
12-06
1.190
1.190
1.54%
品質生活
12-06
1.138
1.188
0.44%
綠色領先
12-06
0.9948
0.9948
0.21%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
寶康靈活配置
12-06
2.2488
4.0488
0.69%
寶康消費品
12-06
2.8124
8.0621
1.31%
多策略增長
12-06
0.5103
4.5327
0.89%
動力組合
12-06
1.3926
3.9026
1.54%
收益增長
12-06
4.8839
4.8839
0.92%
先進成長
12-06
3.1987
3.4667
0.73%
行業精選
12-06
1.1756
1.1756
0.95%
大盤精選
12-06
2.0467
2.3321
1.68%
新興產業
12-06
1.7442
2.1922
1.58%
醫藥生物
12-06
2.265
2.554
0.40%
資源優選
12-06
1.426
1.535
0.00%
服務優選
12-06
1.895
2.195
1.39%
創新優選
12-06
1.270
1.610
1.28%
生態中國
12-06
2.103
2.303
1.15%
量化對沖混合A
12-06
1.1276
1.3076
0.17%
量化對沖混合C
12-06
1.1161
1.2961
0.17%
穩健回報
12-06
0.828
0.828
1.60%
事件驅動
12-06
0.705
0.705
0.71%
國策導向
12-06
0.648
0.648
0.93%
新價值
12-06
1.2569
1.2569
0.10%
新機遇
12-06
1.2892
1.2892
0.12%
萬物互聯
12-06
0.910
0.910
1.22%
轉型升級
12-06
0.962
0.962
0.31%
核心優勢
12-06
1.323
1.323
1.07%
新機遇C
12-06
1.2849
1.2849
0.12%
新活力
12-06
1.3168
1.3168
0.11%
未來主導產業
12-06
0.8710
0.8710
1.16%
新起點
12-06
1.1032
1.1486
0.25%
新飛躍
12-06
1.2987
1.2987
0.29%
新優選*
12-06
1.1602
1.1602
-0.11%
智慧產業
12-06
1.0349
1.0349
0.31%
第三產業
12-06
0.8977
0.8977
0.49%
新優享*
12-28
0.9734
0.9734
0.00%
價值發現
12-06
1.0445
1.0445
0.82%
科技先鋒
12-06
1.2448
1.2448
0.88%
大健康
12-06
1.1614
1.1614
0.40%
消費升級
12-06
1.0825
1.0825
1.02%
綠色主題混合
12-06
1.2040
1.2040
0.41%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
寶康債券
12-06
1.2530
2.1630
-0.02%
增強債A
12-06
1.2026
1.5826
0.12%
增強債B
12-06
1.1407
1.5207
0.12%
可轉債
12-06
1.0615
1.0615
0.25%
寶鑫債券A*
05-20
1.0650
1.0650
-0.07%
寶鑫債券C*
05-20
1.0536
1.0536
-0.08%
寶豐債券A
12-06
1.0252
1.0502
0.00%
寶豐債券C
12-06
1.0290
1.0390
0.00%
中短債A
12-06
1.0314
1.0314
0.01%
中短債C
12-06
1.0285
1.0285
0.01%
寶裕債券A
12-06
1.0246
1.0246
0.01%
寶盛債券
12-06
1.0116
1.0186
-0.01%
寶怡債券
12-06
1.0195
1.0195
0.02%
政金債債券
12-06
1.0062
1.0062
0.01%
寶潤債券
12-06
1.0026
1.0026
-0.01%
寶惠債券*
12-06
1.0019
1.0019
0.01%
寶康債券C
12-06
1.2526
1.3146
-0.02%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
中證100
12-06
1.4861
1.4861
0.55%
180價值聯接
12-06
1.848
1.878
0.05%
價值ETF
12-06
5.347
1.830
0.09%
銀行ETF聯接A
12-06
1.1315
1.6963
0.09%
醫療分級
12-06
1.1227
0.4604
0.52%
醫療分級A*
12-06
1.0538
1.2533
0.02%
醫療分級B*
12-06
1.1916
0.0451
0.97%
中證1000分級
12-06
0.8108
0.3391
0.68%
中證1000分級A*
12-06
1.0538
1.2509
0.02%
中證1000分級B*
12-06
0.5678
0.0202
1.94%
軍工行業
12-06
0.7192
0.7192
0.22%
券商ETF
12-06
0.8813
0.8813
0.42%
滬深300增強
12-06
1.4027
1.4027
0.63%
紅利基金
12-06
0.9432
0.9732
0.38%
紅利基金C
12-06
0.9344
0.9644
0.38%
銀行ETF
12-06
1.0960
1.0960
0.10%
券商ETF聯接
12-06
1.2721
1.2721
0.39%
滬港深價值
12-06
0.9527
0.9527
0.42%
質量基金
12-06
1.0569
1.0569
0.67%
銀行ETF聯接C
12-06
1.1272
1.1272
0.10%
醫療ETF
12-06
1.2528
1.2528
0.55%
滬港深價值C
12-06
0.9509
0.9509
0.43%
中證100C
12-06
1.4829
1.4829
0.54%
滬深300增強C
12-06
1.4001
1.4001
0.63%
券商ETF聯接C
12-06
1.2699
1.2699
0.40%
科技ETF
12-06
1.2234
1.2234
0.78%
ESG基金
12-06
1.0203
1.0203
0.60%
科技ETF聯接A
12-06
1.0728
1.0728
0.73%
科技ETF聯接C
12-06
1.0717
1.0717
0.73%
消費龍頭
--
--
--
--
中證500增強A
12-06
0.9059
0.9059
0.68%
中證500增強C
12-06
0.9001
0.9001
0.68%
基金名稱
日期
萬份收益
七日年化收益
現金寶A
12-06
0.6364
2.4580%
現金寶B
12-06
0.7018
2.7020%
現金寶E
12-06
0.7022
2.7030%
華寶添益B
12-06
0.7114
2.6160%
浮動凈值貨幣
12-06
0.0000
0.0000%
基金名稱
日期
百份收益
七日年化收益
華寶添益
12-06
0.6455
2.3690%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
海外中國成長
12-05
1.668
1.668
0.60%
華寶油氣*
12-05
0.368
0.368
-0.54%
華寶油氣美元*
12-05
$0.0522
$0.0522
-0.76%
美國消費
12-05
1.624
1.624
0.06%
美國消費美元
12-05
0.2303
0.2303
-0.13%
香港中小
12-06
1.4670
1.4670
0.81%
香港中小C
12-06
1.4603
1.4603
0.81%
香港大盤
12-06
1.1580
1.1580
0.79%
香港本地
12-06
0.9969
0.9969
0.83%
香港精選
12-06
1.0552
1.0552
0.73%
香港大盤C
12-06
1.1534
1.1534
0.80%
致遠混合A
12-05
0.9998
0.9998
-0.01%
致遠混合C
12-05
0.9997
0.9997
-0.01%
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